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高盛：本轮DeepSeek引发的抛售已接近尾声
6 天前
周一市场经历大幅波动，高盛观察到全面抛售现象，杠杆ETF放大了市场波动，板块轮动明显。半导体板块表现尤为突出，跌幅一度较大，但随后收窄至5%，抛售压力逐渐缓解，市场企稳后买方开始涌现。Deepseek事件引发的市场情绪和叙事变化已被市场逐步消化，AI牛市论调逐渐占据上风。同时，META和MSFT的业绩对市场产生了积极影响，特别是META业绩公布后，市场对ASICs的兴趣有所增加。然而，英伟达的竞争优势和芯片禁令仍是市场讨论的热点。长期来看，开源路线可能使GPU集群更具弹性，相较于ASICs更具优势。此外，Groq TPU的专家纪要并未显示市场有显著变化。大摩上调了capex支出预测，并对META进行了深入分析。在此提醒，市场风险犹存，投资者需谨慎决策。
